TOP Ö 16: Wirtschaftsplanung des Stadtentwässerungsbetriebes der Landeshauptstadt Düsseldorf für die Jahre 2020 bis 2024 - Beschluss -

Beschluss: Empfehlung einstimmig beschlossen

Beschlussdarstellung:

Der Rat der Stadt stellt die Erfolgsplanung und die Vermögensplanung des Stadtentwässerungsbetriebes der Landeshauptstadt Düsseldorf für die Jahre 2020-2024, mit der gesonderten Darstellung des Bereiches Betrieb gewerblicher Art (BgA) Abscheider und der Sparte Wasserbau, wie folgt fest:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Erfolgsplanung 2020*-2024 SEBD

* * 2020 gem. Ratsbeschluss vom 19.12.2019

Die Summe der geplanten Eigenkapitalentnahmen (EK-Entnahmen) 2020 NK (siehe Wirtschaftsplan 2021; SEBD/021/2020) bis 2024 weisen einen Betrag in Höhe von 41,1 Mio. Euro aus. Unter Berücksichtigung der aktuellen Nachkalkulation 2020 erhöht sich die EK-Entnahme für 2020 auf circa 8,6 Mio. Euro. In den Jahren 2020-2021 kann zudem aus der Gebührenausgleichsverbindlichkeit ein Betrag in Höhe von circa 1,8 Mio. Euro entnommen werden.

 


b) Erfolgsplanung BgA Abscheider 2020*-2024

   * 2020 gem. Ratsbeschluss vom 19.12.2019

 

c) Konsumtive Erstattungen vom Steuerhaushalt der Stadt Düsseldorf für die Sparte Wasserbau für die Jahre 2021-2024:

 

 


 

 

d) Finanzierung Vermögensplanung 2020*-2024 SEBD

* 2020 gem. Ratsbeschluss vom 19.12.2019

*1 ohne Maßnahmen mit 100%-Investorenfinanzierung

 


 

 

e) Finanzierung Vermögensplanung BgA Abscheider 2020*-2024

* 2020 gem. Ratsbeschluss vom 19.12.2019

*1 im Rahmen annuitätischer Darlehen; enthalten BgA Gründungsdarlehen mit 10% Tilgung

 

f) Investive Erstattungen vom Steuerhaushalt der Stadt Düsseldorf für die Sparte Wasserbau für die Jahre 2021-2024: